Неопределенность после эпизода кризиса ликвидности — теханализ от 6 декабря 2021

Биткойн в эти выходные пережил серьезную коррекцию на фоне кризиса ликвидности вечером пятницы и в субботу. Мы увидели очередную большую волну каскадных ликвидаций, слизнувшую с рынка открытый интерес и сбросившую основные показатели по криптовалютным деривативам до базовых значений. Настолько большая амплитуда движения во многом была обусловлена таймингом (низкая ликвидность вечером пятницы) и размером активного левериджа (используемого кредитного плеча на рынках деривативов).

Это застало врасплох очень многих, включая меня. На данный момент мой краткосрочный бычий тезис по BTC/USD я считаю опровергнутым; это вполне уместно — менять точку зрения, когда рынок объективно предоставляет новую информацию. Потерю уровня $53 тыс. я считаю значимой, и глубина нисходящего импульса меня удивила.

И хотя я по-прежнему считаю, что в макроперспективе это бычий рынок, и что гораздо более высокие целевые уровни по-прежнему в игре, неосторожно было бы на каждом снижении кричать, что вот оно, дно достигнуто. На мой взгляд, рынок явно может пойти и ниже. Я полагаю поискать большей ясности, когда пыль уляжется.

Но ничто из этого не имеет особого значения, если вы инвестор с горизонтом планирования пять и более лет. Продолжайте понемногу покупать, используя возможности, предоставляемые рынком. Если же вы активно торгуете или рискуете деньгами, которые имеют значение для вашей жизни, то да, на текущие события определенно стоит обратить внимание.

С точки зрения фундаментальных показателей, возможно, лучшим индикатором назревающего «дампа» были крупные депозиты BTC на биржевые адреса со стороны китов, за которыми я не следил и не обратил внимания. Монеты на биржах китам нужны, чтобы их продавать.

Очевидно, стоит уделять больше внимания этому индикатору в дальнейшем.

Месячный график

График выполнен в TradingView

Не ожидал, что так скоро придется снова обсуждать среднюю линию этого канала в качестве поддержки, но вот мы снова здесь. Еще только первые числа месяца, так что по идее возвращаться к месячному графику категорически рано, но сам факт того, что цена вновь взаимодействует с уровнем середины канала, примечателен. До сих пор всякий раз, когда цена пробивала его вверх или вниз, она в результате достигала соответствующей границы канала. Я все еще считаю это вероятным сценарием, однако случиться может все что угодно.

Недельный график

График выполнен в TradingView

Недельный график на сегодня я нахожу наиболее информативным, потому что на нем просматриваются четкие уровни, на которые следует обратить особое внимание. Как можете видеть, биткойн торгуется на уровне 50-недельной MA, которая не пробивалась вниз со времени мартовского обвала из-за COVID-2020. Цена также торгуется чуть выше нисходящей синей линии, сигнализировавшей ранее о прорыве к новым рекордным максимумам.

Интересно, что две недели назад свеча нашла поддержку почти в точности у $53 тыс. (чуть выше на самом деле, что логически могло быть и «фронтраном» этого уровня, как мы обсуждали ранее), а на прошедшей неделе нашла поддержку у $42 тыс., то есть у следующего важного уровня. Не думал, что мы окажемся у него снова.

Рыночная структура начиная с минимумов ~$28 тыс., установленных несколько месяцев назад, остается определенно бычьей. Цена сформировала ряд больших минимумов и больших максимумов, и пока что текущее снижение этой технической структуры не нарушило. Если учитывать «фитили» свечей (а я учитываю), то всё, что выше $39,6 тыс., меньшим минимумом не является.

Это, пожалуй, самый важный фактор, образующий техническую структуру рыночного тренда.

Дневной график

График выполнен в TradingView

Несколько раз отклонившись от сопротивления 50MA, теперь рынок торгуется у предполагаемой поддержки в области 200MA. Нужно отметить огромный торговый объем на субботней свече, самый большой за очень долгое время. Сейчас цена находится у поддержки, являющейся областью спроса, оставленной перед последним «пампом». Поддержка уже была «прошита» насквозь, так что она не такая сильная.

График выполнен в TradingView

Цена торгуется значительно ниже нижней границы полос Боллинджера, а это значит, что можно ожидать по меньшей мере некоторого локального отскока либо консолидации с возвращением цены в нижнюю полосу и к средней линии индикатора. Последнее отклонение от сопротивления центральной линии было уже повторным и весьма неприглядным, сопровождаясь расширением полос вниз. Это позволяет ожидать еще по меньшей мере одного снижения, после того как пыль от этого несколько уляжется. Сложно об этом судить, когда волатильность настолько велика.

График выполнен в TradingView

RSI на дневном таймфрейме все еще не достиг зоны «перепроданности». Я думал, что при текущих ценах он уже должен бы там оказаться, однако RSI продолжает отскакивать чуть до нее не доходя. Кажется, пришло уже время с этим заканчивать, так что более низкое дневное закрытие, я думаю, с большой вероятностью приведет нас к «перепроданности» по дневному RSI. Это не равнозначно формированию дна, однако послужит началом для движения индикатора к противоположному полюсу — «перекупленности». Но хочу сказать, что RSI может быть «перепродан» довольно сильно, и цена при этом может уйти гораздо ниже. Если поглядываете в эти отчеты регулярно, то, наверное, догадываетесь, что я буду следить за формированием бычьей дивергенции с RSI, чтобы сигнализировать о формировании дна.

Как я уже говорил на прошлой неделе, все наши намечавшиеся прежде бычьи дивергенции были отменены скрытыми медвежьими, сигнализируя о вероятности дальнейшего снижения.

4-часовой график

График выполнен в TradingView

Здесь у нас есть четкое сопротивление у ~$49,8 тыс., сформировавшееся после падения. Взятие его могло бы быть первым сигналом о потенциальном формировании дна. Это также совпадает с 50% восстановлением от нижней точки падения. Говорю об этом очень часто: после большого падения можно ожидать резкого 50% отскока из-за заранее размещенных ордеров и реакции рынка в целом. В точности то же самое случилось и на этот раз. Пока что рынок не продемонстрировал явных признаков разворота, просто обычный отскок после сильного падения.

График выполнен в TradingView

Закрытие ниже ~$46,5 тыс. на 4-часовом графике приведет к формированию еще одной потенциальной бычьей дивергенции.

Итог. Мне не нравится, что уровень $53 тыс. не был удержан и что цена ушла настолько глубоко. Краткосрочно мои ожидания находятся в диапазоне от нейтральных до медвежьих, и я бы не удивился, если дно еще не достигнуто. Пока что мы фактически находимся внутри торгового диапазона между $42 тыс. и $53 тыс., и прорыв его в любом направлении тоже мог бы дать нам больше информации.

БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram!
Делитесь вашим мнением об этой статье в комментариях ниже.

Источник: bitnovosti.com

Проверьте также

Из-зa инфляции cтpaны Южнoй Aмepики oбpaщaютcя к биткoйну

Для бopьбы c инфляциeй и oбecцeнивaниeм apгeнтинcкoгo пeco житeли Apгeнтины чacтo oбpaщaютcя к биткoйну. Учитывaя, …

Добавить комментарий